主任、各位副主任、各位委员：

为深入贯彻落实党的二十大精神，着力推动经济高质量发展，受区人民政府委托，现将全区2022年预算调整方案（草案）报告如下。

一、地方政府债券资金安排情况

经省政府批准，省财政厅下达我区2022年新增地方政府债务限额66600万元，其中：一般债券14800万元、专项债券51800万元。

（详见附表1）

（一）一般债券情况

新增一般债券15200万元（含2022年1月发行的2021年度限额400万元），资金已全部拨付至相关单位，用于科教路（北段）项目1044万元、五里牌消防站项目340万元、武装部民兵训练基地项目1150万元、古曲中路电力埋管项目90万元、马王堆消防站项目100万元、火炬中学建设项目4726万元、育英三小项目1609万元、桃园路（北段）项目2040万元、窑岭变配套路由项目161万元、远大三路（星沙大道－芙蓉区界）拓改工程项目3940万元。

（二）专项债券情况

新增专项债券51800万元，用于芙蓉区杉木村城中村改造项目24800万元、芙蓉区西龙村城中村改造项目3000万元、张公岭村城中村改造项目10000万元、芙蓉区东湖村城中村改造项目14000万元。截至2022年9月底，资金使用进度达到100％。

（三）债券偿还资金来源和偿还计划

2022年一般债券到期还本42828万元，其中42825万元通过省财政厅发行再融资债券偿还，差额部分3万元通过区本级一般公共预算收入偿还；本年度我区无专项债券到期。

二、预算调整方案（草案）

根据预算法及其实施条例，结合上述债券资金安排和预算执行情况，我们编制了全区预算调整方案（草案），具体如下：

（一）一般公共预算调整

1．收入预算调整

年初地方一般公共预算收入为395100万元，调减31100万元，其中：税收收入调减22900万元（主要是受组合式减税降费政策影响，其中区级税收收入调减21300万元、省级下放税收调减1600万元），非税收入调减8200万元；年初上级结算补助收入为126811万元，调增47815万元；年初上级专项补助收入为87825万元，调减7906万元（含上级专项转移支付补助收入安排的支出）；年初调入资金为65086万元，调增8494万元；年初债务转贷收入为0，调增58025万元；上年结余调增27196万元；收入合计调增102524万元。

2．支出预算调整

年初区本级一般公共预算支出预算为564258万元，根据执行情况本次调增15043万元；对上结算上解支出预算为110561万元，本次调增44656万元；年初债务还本支出预算为3万元，根据省财政厅发行再融资债部分调增42825万元；支出合计调增102524万元。

3．预算调整平衡情况

预算调整后，地方一般公共预算收入为364000万元，上级结算补助收入为174626万元，上级专项补助收入为79919万元，调入资金为73580万元，债务转贷收入为58025万元，上年结余为27196万元，收入总计为777346万元。

一般公共预算支出为579301万元，上解支出为155217万元，债务还本支出为42828万元，支出总计为777346万元。

预算调整后，全年实现收支平衡。

（详见附表2、3、4）

（二）政府性基金预算调整

1．收入预算调整

年初政府性基金预算收入为0，本次调整如下：调增上级补助收入71867万元（主要为市划转区级政府性基金收入）、专项债务转贷收入51800万元、调入资金6650万元（用于专项债券付息）、上年结余10744万元，收入共计调增141061万元。

2．支出预算调整

年初政府性基金预算支出为0，本次调整如下：调增文化旅游体育与传媒支出146万元、社会保障和就业支出1万元、城乡社区支出81640万元（全部为市划转区级国有土地使用权出让收入安排的支出）、其他支出52624万元、债务付息支出6650万元，支出共计调增141061万元。

3．预算调整平衡情况

预算调整后，政府性基金预算收支数均为141061万元，全年实现收支平衡。

（详见附表5、6）

（三）国有资本经营预算调整

1．收入预算调整

年初国有资本经营预算收入为180万元，本次调增上级补助收入327万元、上年结余366万元，收入共计调增693万元。

2．支出预算调整

年初国有资本经营预算支出为180万元，本次调增国有企业退休人员社会化管理补助支出693万元。

3．预算调整平衡情况

预算调整后，国有资本经营预算收支数均为873万元，全年实现收支平衡。

（详见附表7、8）

（四）社会保险基金预算调整

1．收入预算调整

年初社保基金预算收入为27576万元，本次调增收入1120万元。

2．支出预算调整

年初社保基金预算支出为26919万元，本次调增支出1120万元。

3．预算调整平衡情况

预算调整后，社会保险基金预算收入28696万元，社会保险基金预算支出28039万元，加上上年结余4745万元，社会保险基金滚存结余为5402万元。

（详见附表9、10）

三、下阶段措施

预算调整方案（草案）经批准后，我们将深入贯彻落实党的二十大精神，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，着力做好以下工作：一是抓好收入组织，加大与相关单位协同配合力度，加强重点行业和重点企业税收征管，确保依法征收、应收尽收，圆满完成调整后的收入预算目标。二是稳住财政运行，切实兜牢“三保”底线，有力保障重点领域支出，加强库款监测分析，确保财政稳健运行。三是严格防范风险，切实加强债务管理，牢牢守住债务风险底线，加强资金统筹调度，确保完成年度隐性债务化解任务，强化债券使用全过程监管，提升债券资金使用效率。

以上报告，请予审议。

附表：

1．2022年芙蓉区新增债券情况表

2．2022年芙蓉区一般公共预算收入调整方案（草案）

3．2022年芙蓉区一般公共预算支出调整方案（草案）

4．2022年芙蓉区一般公共预算支出明细调整方案（草案）

5．2022年芙蓉区政府性基金预算收入调整方案（草案）

6．2022年芙蓉区政府性基金预算支出调整方案（草案）

7．2022年芙蓉区国有资本经营预算收入调整方案（草案）

8．2022年芙蓉区国有资本经营预算支出调整方案（草案）

9．2022年芙蓉区社保基金预算收入调整方案（草案）

10．2022年芙蓉区社保基金预算支出调整方案（草案）

附表1：

2022年芙蓉区新增债券情况表

单位：万元

附表2：

2022年芙蓉区一般公共预算收入调整方案（草案）

单位：万元

附表3：

2022年芙蓉区一般公共预算支出调整方案（草案）

单位：万元

附表4：

2022年芙蓉区一般公共预算支出明细调整方案（草案）

单位：万元

附表5：

2022年芙蓉区政府性基金预算收入调整方案（草案）

单位：万元

附表6：

2022年芙蓉区政府性基金预算支出调整方案（草案）

单位：万元

附表7：

2022年芙蓉区国有资本经营预算收入调整方案（草案）

单位：万元

附表8：

2022年芙蓉区国有资本经营预算支出调整方案（草案）

单位：万元

附表9：

2022年芙蓉区社保基金预算收入调整方案（草案）

单位：万元

附表10：

2022年芙蓉区社保基金预算支出调整方案（草案）

单位：万元